財務諸表

貸借対照表

第66期　四半期連結貸借対照表（四半期連結貸借対照表）

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)		 当第1四半期連結会計期間
(2021年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 5,009,977 4,222,676
委託者未収金 54,182 28,688
トレーディング商品 – 11,681
商品 85,076 18,835
保管有価証券 22,333,128 22,582,878
差入保証金 30,583,368 30,133,969
委託者先物取引差金 2,884,438 4,160,678
その他 1,689,303 1,903,926
貸倒引当金 △237 △514
流動資産合計 62,639,237 63,062,820
固定資産
有形固定資産 3,074,222 3,076,266
無形固定資産
のれん 365,433 307,733
その他 99,525 104,530
無形固定資産合計 464,958 412,264
投資その他の資産
その他 2,827,804 3,072,714
貸倒引当金 △216,456 △194,215
投資その他の資産合計 2,611,348 2,878,499
固定資産合計 6,150,530 6,367,029
資産合計 68,789,768 69,429,850
負債の部
流動負債
委託者未払金 688,963 687,773
短期借入金 906,655 900,000
未払法人税等 103,492 161,718
賞与引当金 144,337 38,480
役員賞与引当金 54,000 –
預り証拠金 24,902,128 24,791,461
預り証拠金代用有価証券 22,333,128 22,582,878
金融商品取引保証金 8,177,043 8,568,584
その他 433,121 696,287
流動負債合計 57,742,869 58,427,183
固定負債
長期借入金 200,000 150,000
株式給付引当金 55,916 55,916
役員株式給付引当金 59,042 59,042
役員退職慰労引当金 172,670 172,670
訴訟損失引当金 116,061 125,396
退職給付に係る負債 814,700 814,793
その他 117,124 122,358
固定負債合計 1,535,514 1,500,176
特別法上の準備金
商品取引責任準備金 197,689 197,689
金融商品取引責任準備金 16,952 17,417
特別法上の準備金合計 214,642 215,106
負債合計 59,493,026 60,142,466
純資産の部
株主資本
資本金 1,722,000 1,722,000
資本剰余金 1,106,419 1,106,419
利益剰余金 8,117,024 8,138,312
自己株式 △1,798,280 △1,798,280
株主資本合計 9,147,163 9,168,450
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 172,164 145,990
為替換算調整勘定 △37,488 △40,925
退職給付に係る調整累計額 14,902 13,867
その他の包括利益累計額合計 149,578 118,932
純資産合計 9,296,741 9,287,383
負債純資産合計 68,789,768 69,429,850

損益計算書

第66期　四半期連結損益計算書（第1四半期連結累計期間）

(単位：千円)

前第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日) 		当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)
営業収益
受入手数料 1,055,568 1,588,717
トレーディング損益 △16,978 111,150
その他の営業収益 6,639 3,145
営業収益計 1,045,229 1,703,013
金融費用 5,823 5,086
純営業収益 1,039,406 1,697,927
販売費及び一般管理費 1,201,002 1,353,178
営業利益又は営業損失（△） △161,595 344,748
営業外収益
受取利息 1,887 1,398
受取配当金 14,936 17,027
為替差益 – 24
貸倒引当金戻入額 8,203 21,963
その他 5,532 5,753
営業外収益合計 30,560 46,166
営業外費用
為替差損 194 –
投資事業組合運用損 – 1,911
営業外費用合計 194 1,911
経常利益又は経常損失（△） △131,230 389,003
特別利益
事業譲渡益 28,545 –
保険解約返戻金 – 4,821
特別利益合計 28,545 4,821
特別損失
投資有価証券評価損 14,560 –
減損損失 11,834 11
訴訟損失引当金繰入額 – 14,335
金融商品取引責任準備金繰入額 – 464
特別損失合計 26,394 14,811
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） △129,078 379,013
法人税等 15,736 147,688
四半期純利益又は四半期純損失（△） △144,814 231,324
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △144,814 231,324

包括利益計算書

第66期　四半期連結包括利益計算書（第1四半期連結累計期間）

(単位：千円)

前第1四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年6月30日)		 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△） △144,814 231,324
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 65,510 △26,173
為替換算調整勘定 2,209 △3,436
退職給付に係る調整額 △264 △1,034
その他の包括利益合計 67,455 △30,645
四半期包括利益 △77,359 200,678
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 △77,359 200,678