財務諸表

貸借対照表

第65期　四半期連結貸借対照表（四半期連結貸借対照表）

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)		 当第2四半期連結会計期間
(2020年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 6,648,627 4,346,556
委託者未収金 16,506 21,483
トレーディング商品 438,107 440,584
商品 94,319 19,762
保管有価証券 6,961,767 18,620,248
差入保証金 31,640,190 35,438,673
委託者先物取引差金 3,030,725 841,260
その他 348,499 1,573,211
貸倒引当金 △8,630 △1,114
流動資産合計 49,170,111 61,300,665
固定資産
有形固定資産 3,133,752 3,099,705
無形固定資産
のれん 596,233 480,833
その他 97,603 89,894
無形固定資産合計 693,836 570,727
投資その他の資産
その他 2,273,402 2,395,468
貸倒引当金 △240,578 △236,098
投資その他の資産合計 2,032,823 2,159,370
固定資産合計 5,860,413 5,829,803
資産合計 55,030,525 67,130,468
負債の部
流動負債
委託者未払金 730,059 1,048,244
短期借入金 980,004 946,657
未払法人税等 354,876 179,867
賞与引当金 177,917 122,384
役員賞与引当金 67,000 –
預り証拠金 20,650,223 20,752,990
預り証拠金代用有価証券 6,961,767 18,620,248
金融商品取引保証金 13,377,323 14,282,692
その他 850,101 381,457
流動負債合計 44,149,271 56,334,541
固定負債
長期借入金 406,655 300,000
株式給付引当金 45,101 44,391
役員株式給付引当金 42,542 42,542
役員退職慰労引当金 184,670 184,670
訴訟損失引当金 237,880 205,535
退職給付に係る負債 797,919 799,945
その他 97,246 112,030
固定負債合計 1,812,015 1,689,115
特別法上の準備金
商品取引責任準備金 197,689 197,689
金融商品取引責任準備金 14,588 15,037
特別法上の準備金合計 212,277 212,726
負債合計 46,173,564 58,236,383
純資産の部
株主資本
資本金 1,722,000 1,722,000
資本剰余金 1,104,480 1,104,480
利益剰余金 7,840,404 7,804,410
自己株式 △1,797,055 △1,796,436
株主資本合計 8,869,828 8,834,454
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 16,471 87,904
為替換算調整勘定 △37,067 △35,473
退職給付に係る調整累計額 7,728 7,199
その他の包括利益累計額合計 △12,867 59,631
純資産合計 8,856,960 8,894,085
負債純資産合計 55,030,525 67,130,468

損益計算書

第65期　四半期連結損益計算書（第2四半期連結累計期間）

(単位：千円)

前第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日) 		当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業収益
受取手数料 3,057,041 2,613,860
トレーディング損益 262,077 210,905
その他の営業収益 13,841 11,703
営業収益計 3,332,960 2,836,470
金融費用 14,422 12,478
純営業収益 3,318,537 2,823,991
販売費及び一般管理費 2,707,481 2,551,718
営業利益 611,056 272,273
営業外収益
受取利息 5,661 3,478
受取配当金 14,110 15,586
受取奨励金 2,181 –
貸倒引当金戻入額 – 11,771
その他 11,422 10,898
営業外収益合計 33,376 41,735
営業外費用
為替差損 146 578
貸倒引当金繰入額 283 –
その他 226 –
営業外費用合計 656 578
経常利益 643,776 313,429
特別利益
投資有価証券売却益 74,032 65,132
事業譲渡益 – 28,545
訴訟損失引当金戻入額 – 28,595
特別利益合計 74,032 122,272
特別損失
固定資産除売却損 3,087 –
投資有価証券評価損 30,861 15,622
減損損失 – 11,982
訴訟損失引当金繰入額 52,582 –
金融商品取引責任準備金繰入額 – 448
特別損失合計 86,530 28,053
税金等調整前四半期純利益 631,277 407,648
法人税等 152,986 183,819
四半期純利益 478,291 223,829
親会社株主に帰属する四半期純利益 478,291 223,829

包括利益計算書

第65期　四半期連結包括利益計算書（第2四半期連結累計期間）

(単位：千円)

前第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)		 当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
四半期純利益 478,291 223,829
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 13,395 71,433
為替換算調整勘定 △30,479 1,594
退職給付に係る調整額 △1,784 △529
その他の包括利益合計 △18,868 72,499
四半期包括利益 459,422 296,328
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 459,422 296,328

キャッシュ・フロー計算書

第65期　四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第2四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)		 当第2四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 631,277 407,648
減価償却費 176,305 169,690
減損損失 – 11,982
固定資産除売却損益（△は益） 3,087 –
貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,985 △11,995
賞与引当金の増減額（△は減少） 53,973 △55,533
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △50,000 △67,000
株式給付引当金の増減額（△は減少） △236 △709
訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 50,582 △32,345
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 16,679 2,025
受取利息及び受取配当金 △19,771 △19,065
支払利息 14,422 12,478
為替差損益（△は益） △3,890 △12,271
投資有価証券売却損益（△は益） △74,032 △65,132
投資有価証券評価損益（△は益） 30,861 15,622
事業譲渡益（△は益） – △28,545
商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） – △55,906
委託者未収金の増減額（△は増加） 137,442 △4,950
差入保証金の増減額（△は増加） △1,711,504 △3,778,077
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） △1,985,410 2,189,464
預り証拠金の増減額（△は減少） 4,131,759 102,767
金融商品取引保証金の増減額（△は減少） △251,883 905,369
その他の売上債権の増減額（△は増加） △5,762 –
たな卸資産の増減額（△は増加） △11,535 74,557
委託者未払金の増減額（△は減少） △211,226 293,603
その他の仕入債務の増減額（△は減少） 673 –
その他 △368,274 △1,879,523
小計 548,549 △1,801,303
利息及び配当金の受取額 19,776 19,073
利息の支払額 △18,449 △13,432
損害賠償金の支払額 △2,000 △2,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △114,472 △350,916
営業活動によるキャッシュ・フロー 433,403 △2,148,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △7,360 △17,350
無形固定資産の取得による支出 △10,523 △19,356
投資有価証券の取得による支出 – △65,845
投資有価証券の売却による収入 – 208,334
貸付による支出 △6,360 –
貸付金の回収による収入 9,515 10,712
事業譲渡による収入 – 68,181
投資活動によるキャッシュ・フロー △14,728 184,675
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 – 800,000
短期借入金の返済による支出 △100,000 △800,000
長期借入金の返済による支出 △168,669 △140,002
自己株式の取得による支出 △63 △89
配当金の支払額 △166,220 △259,307
財務活動によるキャッシュ・フロー △434,952 △399,399
現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,427 5,326
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45,705 △2,357,976
現金及び現金同等物の期首残高 5,349,369 6,392,255
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,303,663 4,034,279